Skip to content

Berkshire Hathaway Aktienanalyse: Das ist Buffetts Geheimnis für eine permanente Überrendite

AlleAktien-Berkshire-Hathaway-Logo

Aktienanalyse Berkshire Hathaway
WKN 854075 (A) bzw. A0YJQ2 (B)
Preis 300.000 USD bzw. 200 USD
Ausstehende Aktien 1,63 Mio. bzw. 2.445 Mio.
Marktkapitalisierung 489.000 Mio. USD
-davon Investments in Aktien 219.000 Mio. USD
-davon Cash herumliegend 122.000 Mio. USD
es verbleibt ein Unternehmenswert von 148.000 Mio. USD
Datum 13.02.2019
Free Cash Flow-Rendite 5,0%
Fairer Wert 408.000 USD (A) bzw. 272 USD (B)

Überblick: Berkshire Hathaway ist die größte nichtstaatliche Beteiligungsgesellschaft der Welt

  • Berkshire wird vom erfolgreichsten Investor der Welt, Warren Buffett, geführt. In den letzten 50 Jahren stieg die Aktie um jährlich 20,9% an, der S&P 500 erreichte nur 9,9%. Diese enorme Überrendite sorgte dafür, dass Buffett zu einem der drei reichsten Menschen der Welt aufstieg. Mit ihm zusammen sind tausende Investoren zu Millionären geworden. Kann es so weitergehen?
  • Diese enorme Überrendite wird durch mehrere Faktoren ermöglicht: Erstens strenge Investitionskriterien - es werden ausschließlich Qualitätsaktien mit hohen Chancen und geringen Risiken gekauft. Zweitens antizyklisches Handeln: Buffett kauft immer dann, wenn es richtig billig ist. Drittens: Hebel des Eigenkapitals durch Versicherungs-Float: Berkshire ist ein riesiges Versicherungsunternehmen. Kunden zahlen Versicherungsprämien sofort ein, die Rückzahlungen erfolgen erst im Lauf der Jahrzehnte. Berkshire bekommt Geld (Float), mit dem weitere Aktien und Unternehmen gekauft werden können
  • Ich sehe nach ausführlicher Analyse alle drei Überrendite-Faktoren als voll intakt an und gehe daher auch zukünftig von einer klaren Outperformance gegenüber dem S&P 500 aus
  • In dieser Aktienanalyse:
    • Berkshire endlich verstehen: Ich zerlege das komplexe und schwer zu durchdringende Beteiligungsunternehmen in seine einfach zu verstehenden Einzelteile. Zeige dir so auf, wie Berkshire wirklich sein Geld verdient
    • Berechnung des fairen Wertes: Berkshire bereits 408.000 USD (A-Aktie) bzw. 272 USD (B-Aktie) wert
    • Vorteile und Nachteile gegenüber einer Investition in den S&P 500
    • Das passiert mit der Aktie, wenn Buffett stirbt
AlleAktien-Berkshire-Hathaway-Aktien-Analyse-Buffett-HV- 2017 und 2018 habe ich die Berkshire-Hauptversammlung besucht. Stundenlang zusammen mit anderen Value-Investoren über Berkshire gesprochen. Nutze die einmalige Chance und lies dir jetzt die beste Berkshire-Analyse durch, die es im Internet zu finden gibt. Du kannst unsere Premium-Mitgliedschaft volle 30 Tage lang kostenlos austesten. Ohne Risiko. Wenn du dich jetzt anmeldest, erhältst du sofort Zugriff auf die Berkshire-Analyse.

Kapitel

  1. Geschäftsmodell
  2. Bewertung
  3. Risiken
  4. Fazit
  5. Deine Meinung ist uns wichtig - jetzt abstimmen
[embed_audio file="https://assets.alleaktien.de/wp-content/uploads/2019/02/029-AlleAktien-Aktienanalyse-2019-02-Berkshire.mp3" title="Berkshire Analyse vorlesen lassen" subtitle="Vorgelesen von Jonathan" ]

1. Geschäftsmodell: Berkshire ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Finanzsektor

2. Bewertung der Berkshire-Aktie: Qualitätsunternehmen, derzeit klar unterbewertet

3. Risiken: Buffett stirbt, Größe, Naturkatastrophe, Konjunktur

4. Fazit zur Berkshire Aktienanalyse: Einzigartige Investmentmöglichkeit, viel besser als S&P 500-ETF

Liebe Grüße,
Jonathan Neuscheler

5. Deine Meinung ist uns wichtig - jetzt abstimmen

Wir lieben unsere Community. Wir möchten dich mehr und mehr einbinden. Erfahre jetzt, was andere Community-Mitglieder von Berkshire halten - und mache bei der Abstimmung mit

[totalpoll id="8863"]
[totalpoll id="8866"]
[totalpoll id="8870"]

Quellen & Links

Beschreibung Link
Warren Buffett im Geburtstagsinterview auf CNBC (YouTube-Video, von 2018, 22 Minuten) zum Video
Die Investment-Manager Ted Weschler und Todd Combs im Interview über ihren Alltag (YouTube-Video, von 2017, 8 Minuten) zum Video
Übersicht auf Seeking Alpha über die größten Aktienpositionen von Berkshire zum dritten Quartal 2018 zur Übersicht
Berkshire Hathaway Bilanz und Zahlen zum dritten Quartal 2018 zu den Zahlen
Langfristiger Kursverlauf der Berkshire-Aktie vs. S&P 500 zum Chart
Berkshire Hathaway Geschäftsbericht 2017 zum Bericht
vollständige Videoaufzeichnungen der Hauptversammlungen von Berkshire (2016, 2017, 2018) zu den Aufzeichnungen
Lebenserwartung von Buffet ausrechnen zum Rechner
Aktienanalyse zur Berkshire Hathaway zur Analyse

Transparenzhinweis und Haftungsausschluss: Die Autoren haben diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, können die Richtigkeit der angegebenen Daten aber nicht garantieren. Es findet keinerlei Anlageberatung von AlleAktien oder den für AlleAktien tätigen Autoren statt, dieser Beitrag ist eine journalistische Publikation und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Deine Investitionsentscheidungen darfst du nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf den Informationsangeboten von AlleAktien treffen. AlleAktien und die für AlleAktien tätigen Autoren übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Der Autor hält derzeit Aktien von Berkshire Hathaway.

Das könnte dich auch interessieren

General Mills Aktienanalyse: mit den besten Konsumgütermarken der Welt sicher durch jede Krise
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Halten
Premium content
Bechtle Aktienanalyse: die externe IT-Abteilung des deutschen Mittelstands
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Shell Aktienanalyse: Ein Ölgigant wird Schritt für Schritt nachhaltig
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Veeva Systems Aktienanalyse: das bessere Salesforce im Gesundheitssektor?
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Halten
Premium content
Mercedes-Benz Group Aktienanalyse: Der Erfinder des Verbrennermotors geht All-in Electric
Philipp Weinacht
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Infineon Aktienanalyse: Der Schaufelverkäufer der Elektromobilität und eines modernen Lebens
Benjamin Franzil
  • Aktienanalyse
  • Halten
Premium content
Constellation Software Aktienanalyse: Der Verhundertfacher aus Kanada, den kaum jemand kennt
Philipp Weinacht
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Deutsche Post Aktienanalyse: der Logistik-Weltmarktführer aus Deutschland
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Singapur der Investoren 2022: Investieren in das Wirtschaftswunder aus Südostasien
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Workday Aktienanalyse: Der Digitalisierer von HR-Abteilungen mit 23 % Rendite pro Jahr
Philipp Weinacht
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content
Ping An Aktienanalyse: Das Digitalisierungsvorbild der Versicherungsbranche
Michael C. Jakob
  • Aktienanalyse
  • Kaufen
Premium content