Michael C. Jakob Gründer von AlleAktien. Studium von Informatik und Management am KIT/ ETH Zurich/ Massachusetts Institute of Technology. Danach in der Strategie bei UBS und McKinsey&Company.

AlleAktien Geschäftsführer und Chief Technology Officer. Michael analysiert vorrangig globale Software- und Finanzunternehmen mit einer Vorliebe für US- und China-Aktien. Er war zuvor bei McKinsey&Company, UBS, und studierte an KIT, ETH Zurich, und MIT Informatik und Management. Er verfolgt die AlleAktien Cluster-Nummer-1-Strategie: Nur die besten Aktien jeder Branche kommen in das Portfolio.

Jardine Matheson Aktienanalyse: Value-Schnäppchen als Hong Kong Konglomerat

 

 

Jardine Matheson Aktie und Aktienanalyse
Hauptsitz Hongkong 🇭🇰
ISIN BMG507361001
WKN 869042
Ticker-Symbol J36.SI (Singapur)
Sektor Industrie
Industrie Mischkonzerne
Kurs 60,2 USD
53,7 EUR
Ausstehende Aktien 358,8 Mio.
Marktkapitalisierung 21,6 Mrd. USD
Enterprise Value 31,9 Mrd. USD
Nettoverschuldung 10,3 Mrd. USD
Bruttomarge 25,4 %
EBIT-Marge 8,6 %
Gewinnmarge -1,2 %
Free Cash Flow-Rendite 19,3 %
Dividendenrendite 2,9 %
Datum 07.01.2021

Jardine Matheson Aktie und Aktienanalyse

  • In 200 Jahren in die Top 200: Erfolgsgeschichte aus Hong Kong. Jardine Matheson Holdings Limited ist ein globales Konglomerat mit Firmensitz in Hong Kong und mit britischem Ursprung. Sie waren eines der ersten internationalen Handelshäuser dort. Gegründet wurde das Unternehmen 1832. Internationaler geht es kaum mehr. Und das funktioniert: Jardine Matheson ist eine der 200 wertvollsten Firmen der Welt.
  • Jardine Matheson ist All-In Asien. Immobilien, Supermärkte, Hotels, Automobile und Banken. Der Fokus liegt auf Asien. Die Firmen sind vorrangig in China, Hong Kong, Indonesien und Singapur erfolgreich. Dabei geht es vor allem darum, vom Wachstum der ganzen südostasiatischen Welt zu profitieren und sie selbst mit aufzubauen. Wir schauen uns an, welche Unternehmen Jardine Matheson im Portfolio hat.
  • Ein altes Konglomerat mit neuer Perspektive — und einigen Risiken. Der Nachfahre in siebter Generation des Gründers William Jardine ist seit 2019 CEO und will das Unternehmen ins 21. Jahrhundert holen. Die verworrenen Strukturen, die einst vor feindlichen Übernahmen schützen sollten, will er auflösen. In ein ermüdetes Flaggschiff will er frischen und modernen Schwung etablieren. Eine Situation mit Reiz, die auch gravierende Risiken hat.
  • Günstige Bewertung oder Value Falle? Jardine Matheson scheint auf den ersten Blick günstig. Der Eigenkapitalwert liegt über der Marktkapitalisierung und deutet auf eine Unterbewertung hin. Aber stimmt dies auch? Wir haben uns in den letzten vier Wochen angesehen, mit welcher Rendite man bei der Jardine Matheson rechnen kann, und ab wann die Aktie kaufenswert ist. Wir zeigen auf, wo bei Jardine Matheson die größten Werte liegen — und ab welchem Kurs sich ein Einstieg lohnt.

 

Jardine Matheson Aktienanalyse

  1.  Geschäftsmodell
    1. Unternehmensgeschichte: Das erste globale Handelshaus aus Hong Kong
    2. Mission: Delivering economic success and positive societal impact by driving innovation
    3. Management: CEO Ben Keswick. Ein Gründernachfahre an der Spitze
    4. Aktionärsstruktur: Eng verwickelt mit Jardine Strategic
    5. Jardine Strategic: Ein Überbleibsel aus alten Zeiten
    6. Unternehmensstrategie: Diversifiziertes Wachstum
  2.  Beteiligungen
    1. Beteiligung: Hongkong Land
    2. Beteiligung: Dairy Farm
    3. Beteiligung: Mandarin Oriental
    4. Beteiligung: Jardine Motors
    5. Beteiligung: Jardine Cycle & Carriage
    6. Beteiligung: Jardine Pacific
    7. Beteiligung: Astra International
  3. Kennzahlen
    1. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von 5 / 10
    2. Umsatz- und Gewinnentwicklung: Stillstand auf allen Ebenen
    3. Dividendenentwicklung und Anzahl ausstehender Aktien
    4. Bilanzanalyse: 10 Mrd. USD Nettoschulden
    5. Vergleich mit Berkshire und Danaher
  4. Bewertung
    1. Bewertung der Aktie im historischen Vergleich
    2. Peter Lynch Kategorie: Jardine Matheson ist ein Asset Play
    3. Bewertung nach Sum of the Parts
    4. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs
  5. Chance & Risiken
    1. Substanzielle Chance #1
    2. Substanzielle Chance #2
    3. Substanzielles Risiko #1
    4. Substanzielles Risiko #2
    5. AlleAktien Ewigkeitsfaktor
  6. Fazit

Jardine Matheson Podcast

Nur für AlleAktien Premium Mitglieder  

Jardine Matheson PDF

Nur für AlleAktien Premium Mitglieder

 

Du bist bereits Mitglied? Jetzt einloggen