KLA Aktienanalyse: Der Effizienztreiber der Chipindustrie mit 60 % Marktanteil
KLA Aktie und Aktienanalyse
- ISIN
- US4824801009
- WKN
- 865884
- Symbol
- KLAC
- Sektor
- Technologie
- Hauptsitz
- Milpitas, Kalifornien (USA) 🇺🇸
- Kurs
- 388 USD, 340 EUR
- Ausstehende Aktien
- 152 Mio.
- Marktkapitalisierung
- 58,3 Mrd. USD
- Enterprise Value
- 59,4 Mrd. USD
- Nettoverschuldung
- 1,1 Mrd. USD
- Bruttomarge
- 62,2 %
- EBIT-Marge
- 39,0 %
- Gewinnmarge
- 30,0 %
- Free Cash Flow-Rendite
- 3,3 %
- Dividendenrendite 2022e
- 1,1 %
- Datum
- 11.02.2022
KLA Aktie und Aktienanalyse
KLA ist die Speerspitze der Chipinspektion. Kaum ein anderes Unternehmen ist so wichtig bei der Herstellung von Chips wie KLA. Das amerikanische Unternehmen stellt Maschinen her, die die Produktion von Mikrochips überwachen. Die Geräte können kleinste Risse, Unebenheiten oder Fremdmaterialien erkennen, wo keine sein sollten. Ohne KLA würden Chiphersteller massiv Geld verlieren, denn Millionen von Chips würden nicht funktionieren.
Kennzahlen wie ein Software-Startup. Bei KLA sieht es aktuell so aus, als würde das Wachstum gerade erst loslegen. Noch dieses Jahr werden über 30 % Umsatzwachstum erwartet. Bei einer operativen Marge von unglaublichen 39 %. So viel Cash-Flow erzeugen sonst nur Softwareunternehmen. KLA schafft das durch enormen Technologievorsprung und eine hohe Marktmacht.
1.100 % Rendite in 10 Jahren. Wer seine Dividende fleißig reinvestiert hat, der hat mit KLA einen Tenbagger in seinem Depot gezüchtet. Die Aktie ist vor allem in jüngster Vergangenheit gut gelaufen. Dem Nachfrageboom von Halbleitern sei Dank. Ob du auch in Zukunft mit so einer Entwicklung rechnen kannst, erfährst du in dieser Analyse.
KLA Aktienanalyse
- Geschäftsmodell von KLA
- Unternehmensgeschichte: Aus KLA und Tencor wird das mächtigste Unternehmen für Prozesskontrolle
- Impact Vision: Die Zukunft verändern
- Management: CEO Richard P. Wallace
- Aktionärsstruktur: CEO Rick Wallace hält Aktien im Wert von 100 Mio. USD
- Branchenanalyse: 60 % Marktanteil in einer zyklischen Branche
- Geschäftsmodell von KLA in der Detailanalyse
- Kennzahlen der KLA-Aktie
- AAQS: KLA erreicht 10 / 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore
- Umsatz- und Gewinnentwicklung: Seit 2014 ist der Turbo gezündet
- Dividende: Über 10 % Wachstum pro Jahr und geringe Ausschüttungsquote
- Bilanzanalyse: Nettoschulden von 1 Mrd. USD
- Vergleich mit Lam Research, Applied Materials, TSMC und ASML
- Bewertung der KLA-Aktie
- Chancen von KLA
- Risiken von KLA
- Fazit zur KLA-Aktie: Ein Branchenführer, der leider nicht ganz günstig ist
- Quellen & weiterführende Literatur
Aktienkurs von KLA
Alle Aktienanalysen auch als Podcast
Als Premium Mitglied kannst du alle Analysen und Updates als Podcast (MP3-Datei) herunterladen und wie ein Hörbuch anhören.
Fühlen als gedruckte PDF
Jede Aktienanalyse erscheint als akribisch entworfene PDF-Analyse zum selbst ausdrucken. Genieße sie wie ein gutes Buch. Im AlleAktien-Kreis entstand bereits eine kleine Tradition, die druckfrische Premium-Aktienanalyse vom Freitag am Samstagmorgen bei einem guten Kaffee zu genießen.
