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Tesla Aktienanalyse: missverstandenes Juwel oder doch nur überteuert?

▲ Tesla ist ein Synonym für Elektromobilität. Aber Tesla macht mehr als nur Autos. Mittlerweile bauen sie riesige Batterien für Infrastrukturprojekte und Solardächer. Alles mit einem Ziel: Sie wollen den Wandel zu erneuerbaren Energien beschleunigen. Vermutlich hast du schon eine Meinung zu Tesla. Vielleicht bist du überzeugt, dass wir bald alle nur noch Tesla fahren. Oder du denkst, Elon Musk ist verrückt und das wird nie was. Was Tesla so besonders macht, beleuchte ich in dieser Analyse. Eines kann ich versprechen: Hier hat es sich gelohnt, mal wirklich genau hinzusehen.

Tesla Aktie und Aktienanalyse
Hauptsitz Palo Alto, USA
ISIN US88160R1014
WKN A1CX3T
Ticker-Symbol TSLA
Sektor Zyklischer Konsum
Kurs 572 USD
Ausstehende Aktien 963,3 Mio.
Marktkapitalisierung 551,1 Mrd. USD
Enterprise Value 544,3 Mrd. USD
Nettoliquidität 6,7 Mrd. USD
Bruttomarge 21,02 %
EBIT-Marge 6,32 %
Gewinnmarge 2,19 %
Free Cash Flow-Rendite 11,77 %
Dividendenrendite 0,0 %
Datum 28.05.2021
Tesla bei AlleAktien Quantitativ

Tesla Aktie und Aktienanalyse

  • Fortschritt um jeden Preis. CEO Elon Musk ist einer der Visionäre unserer Zeit. Er polarisiert. Das gefällt nicht jedem. Aber seine Mission ist klar. Er möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Für ihn bedeutet das, die Menschheit muss nachhaltiger werden. Dafür gibt er alles. Nach der Wahl Donald Trumps zum US Präsidenten ist Musk zunächst in dessen Beraterkreis. Um die Welt voranzubringen, muss man zusammenarbeiten. Als Trump verkündet, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, verlässt Musk seine Beraterposition.
  • Pionier der Elektromobilität. Tesla ist ein echter Vorreiter der Elektromobilität. Bereits seit 2003 gibt es das Unternehmen. Der Durchbruch gelingt mit dem Tesla Roadster. Der schnittige Sportwagen ist das erstes Serienfahrzeug mit einem Batteriesystem aus Lithium-Ionen-Zellen. Die Idee: Viele kleine Batterien werden in Reihe geschaltet, um eine große Batterie zu bauen.
  • Vertikale Integration als Musterbeispiel: alles aus einem Guss. Tesla produziert seine eigenen Batterien, Antriebe und Software. Der Vertrieb nur über die eigene Webseite und die eigenen Tesla-Stores. Wer einen Tesla kauft, der hat eher das Gefühl, einen (selbst-)fahrbaren Computer in der Garage stehen zu haben. Die abgerundete Kombination aus Hardware und Software, "die einfach funktioniert", erinnert an die Smartphones mit einem Apfel darauf.
  • Ökosysteme auch in der Automobilindustrie. Wer fleißig unsere Aktienanalysen liest, der kennt das Konzept der Ökosysteme. Die Strategie macht "Big Tech" so profitabel. Tesla wendet das nun auch in der Automobilindustrie an. Solar auf dem Dach, Batterie am Haus und Elektroauto in der Garage. Und alles mit dem großen T für Tesla drauf. Können die etablierten Autobauer da mithalten?
  • Zeit für eine wissenschaftliche Tesla-Aktienanalyse. Bei Tesla scheiden sich die Geister. Eine objektive Perspektive mit wesentlichen Anlegerinformationen ist rar. Schnell wird es emotional und polemisch. Hinter die Tesla-Bewertung ziehen viele Investoren ein dickes Fragezeichen. Kaum ein Unternehmen wird so stark missverstanden wie Tesla: was sie sind, wo sie hinwollen. Das haben wir in den letzten Wochen präzise und intensiv recherchiert.

Tesla Aktienanalyse

  1. Tesla Geschäftsmodell
    1. Unternehmensgeschichte: Pionier der Elektromobilität
    2. Mission: Nachhaltigkeit fördern
    3. Management: Der Technoking von Tesla, CEO Elon Musk
    4. Aktionärsstruktur: Prominente Aktionäre
    5. Branchenanalyse: Elektromobilität und Erneuerbare Energie
    6. Geschäftsmodell von Tesla in der Detailanalyse
    7. Das Geschäft mit den Zertifikaten
  2. Tesla Kennzahlen
    1. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von 5 / 10
    2. Umsatz- und Gewinnentwicklung
    3. Anzahl an Aktien
  3. Tesla Bewertung
    1. Bewertung der Aktie im historischen Vergleich
    2. Peter Lynch Kategorie: Tesla ist ein Fast Grower
    3. AlleAktien DCF- und FMV-Modell
    4. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs
    5. AlleAktien ESG-Score
    6. Anlegertyp für Tesla
  4. Tesla Risiken
    1. AlleAktien Ewigkeitsfaktor
    2. Substanzielles Risiko #1
    3. Substanzielles Risiko #2
    4. Substanzielles Risiko #3
  5. Tesla Fazit

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