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Lexikon

FAANG Aktien

FAANG ist ein Akronym für eine Auswahl der größten IT-Unternehmen der Welt. Diese sind Facebook (Meta), Amazon, Apple, Netflix und Alphabet (Google). Gemeinsam haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft und die Börse.

Kernpunkte

  1. Diese fünf Unternehmen haben im internationalen Vergleich die höchste Marktkapitalisierung.
  2. Diese Konzerne zeichnen sich durch eine hohe Dominanz in ihrer jeweiligen Branche aus.
  3. In den letzten Jahren sind die Kurse dieser Aktien deutlich stärker gestiegen als der Gesamtmarkt.

Einordnung der Größe und Bedeutung

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert (Marktkapitalisierung zum Stand 07/2023) und den Umsatz für das Jahr 2022.

Name
Marktkapitalisierung
Umsatz 2022
0,75 Bio. USD
116,61 Mrd. USD
1,33 Bio. USD
386,06 Mrd. USD
3,00 Bio. USD
394,33 Mrd. USD
0,19 Bio. USD
31,62 Mrd. USD
1,52 Bio. USD
282,84 Mrd. USD

In dieser Auswahl von Unternehmen stellt Netflix einen Ausreißer dar. Dieser Konzern ist sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch beim Umsatz deutlich kleiner als die anderen Firmen.

Dieser Unterschied ist historisch gewachsen. Der Begriff FANG wurde 2013 vom amerikanischen Börsenexperten Jim Cramer eingeführt. Damals waren alle vier Konzerne noch bedeutend kleiner, als sie es heute sind. Cramer sah bei Netflix das gleiche Potenzial wie bei Alphabet, Facebook und Amazon. In den letzten Jahren konnte der Anbieter von Serien und Filmen aber nicht mit den Wachstumsraten der anderen Big-Tech-Konzerne mithalten. Aus diesem Grund wurde der Begriff FAANG im Laufe der Zeit durch GAFAM ersetzt.

Andere Akronyme und Bezeichnungen

Neben der Abkürzung FAANG existieren noch weitere Begriffe, welche mehr oder weniger dasselbe Beschreiben. Diese Abkürzungen sind in der folgenden Tabelle kurz erklärt.

Abkürzung
Enthaltene Unternehmen
Big Four
Alphabet (Google), Amazon, Facebook (Meta), Apple
Big Five
Alphabet (Google), Amazon, Facebook (Meta), Apple, Microsoft
GAMAM
Alphabet (Google), Amazon, Facebook (Meta), Apple, Microsoft
GAFAM
Alphabet (Google), Amazon, Facebook (Meta), Apple, Microsoft
FANG
Facebook (Meta), Amazon, Netflix, Alphabet (Google)
FAANG
Facebook (Meta), Amazon, Apple, Netflix, Alphabet (Google)
MAMAA
Microsoft, Amazon, Facebook (Meta), Apple, Alphabet (Google)
BATX

Diese Abkürzungen werden in der Börsenfachpresse häufig verwendet. Aus diesem Grund sollten Privatanleger diese Begriffe kennen.

BATX ist als chinesisches Äquivalent der Tech-Riesen aus den USA bekannt.

Die anderen Abkürzungen beinhalten zu großen Teilen dieselben Unternehmen. Somit können diese Abkürzungen in der Praxis als Synonyme benutzt werden.

Mögliche Zerschlagung dieser Tech-Riesen

Wie oben bereits verdeutlicht, haben diese Unternehmen einen sehr starken Einfluss auf die globale Wirtschaft. Laut manchen Experten und Politikern ist diese Macht zu groß. Die Lösung wäre die Zerschlagung dieser Unternehmen. Damit ist die Aufspaltung in verschiedene, voneinander getrennte Tochterunternehmen gemeint.

Bei Alphabet könnte man so zum Beispiel YouTube aus dem Unternehmen ausgliedern. Dies soll die Macht des Konzerns reduzieren. Grund dafür ist, dass die Synergien durch Daten vermindert werden.

Für Aktionäre könnte solch eine Zerschlagung mindestens kurz- und mittelfristig auch gewinnbringend sein. Dies nennt sich in der Fachsprache „Werte heben“. Durch die Teilung eines Unternehmens in mehrere kleine kann die Summe der Einzelwerte dann den ehemaligen Gesamtwert übersteigen. Beispiele dafür gibt es an der Börse viele.

Stand Dezember 2021 wurde noch kein FANG-Unternehmen zerschlagen. Es gab zudem bisher keine konkreten Schritte in diese Richtung. Über diese Maßnahme wird jedoch stark debattiert.

Rendite der Aktien

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtrendite der FANG-Aktien der letzten fünf Jahre. Zudem kann hier die Entwicklung des MSCI World (weltweiter Aktienindex), des DAX (deutscher Aktienindex) und des S&P500 (amerikanischer Aktienindex) der Tabelle entnommen werden.

Aktie
Gesamtrendite der letzten 5 Jahre
Facebook (Meta)
39,06 %
Amazon
42,05 %
Apple
298,88 %
Netflix
16,41 %
Alphabet (Google)
98,49 %
DAX40
24,98 %
SP500
57,22 %

Diese Tabelle zeigt die enorme Rendite der Big-Tech-Aktien im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich auf.

Was ist für Privatanleger wichtig?

In den letzten Jahren sind die großen Technologie-Unternehmen aus Amerika sehr stark gestiegen. Auch jetzt noch sind die Wachstumsraten hoch und die Bewertungen relativ günstig. Vor einer Investition sollte das jeweilige Unternehmen genau analysiert werden. Dazu kann auf die AlleAktien-Premiumanalysen zurückgegriffen werden.

Wieso sind Investoren an FAANG interessiert?

Die FAANG-Gruppe (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google/Alphabet) ist für viele Investoren attraktiv aus mehreren Gründen:

  • Wachstumspotenzial: Die FAANG-Unternehmen gelten als innovative Technologie- und Internetunternehmen, die ein erhebliches Wachstumspotenzial haben. Sie haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, neue Märkte zu erschließen, ihre Geschäftsmodelle kontinuierlich zu erweitern und in neue Technologien zu investieren.
  • Marktführerschaft: Die FAANG-Unternehmen sind in ihren jeweiligen Bereichen führend und haben starke Marktpositionen erreicht. Sie dominieren den Markt und haben eine hohe Markenbekanntheit und Kundenbindung. Dies bietet Investoren eine gewisse Sicherheit und Stabilität.
  • Finanzielle Performance: Die FAANG-Unternehmen haben eine beeindruckende finanzielle Performance gezeigt, mit hohen Umsätzen, Gewinnen und Cashflows. Sie verfügen über starke Bilanzen und haben eine solide finanzielle Grundlage.
  • Innovationskraft: Die FAANG-Unternehmen sind für ihre Innovationskraft und Fähigkeit zur Disruption bekannt. Sie sind in der Lage, neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen, den Markt zu verändern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.
  • Breite Marktabdeckung: Die FAANG-Unternehmen haben verschiedene Geschäftsbereiche und erreichen eine breite Zielgruppe von Verbrauchern auf der ganzen Welt. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, von verschiedenen Wachstumsquellen und Märkten zu profitieren.
  • Liquidität: Die Aktien der FAANG-Unternehmen sind in der Regel hochliquide, was bedeutet, dass es leicht ist, in sie zu investieren oder aus ihnen auszusteigen. Dies macht sie attraktiv für Investoren, die Flexibilität und Handelbarkeit schätzen.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Attraktivität der FAANG-Gruppe auch mit bestimmten Risiken verbunden sein kann. Investoren sollten eine umfassende Analyse durchführen und ihre Anlageentscheidungen auf Basis ihrer individuellen Anlageziele, Risikotoleranz und Diversifizierungsstrategie treffen.

Der Top-Performer im Fokus

Apple ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Das Unternehmen wurde im Jahr 1976 gegründet und hat sich seitdem zu einem der wertvollsten und bekanntesten Unternehmen der Welt entwickelt.

Apple ist vor allem für seine Produkte bekannt, darunter das iPhone, das iPad, der Mac, die Apple Watch und die AirPods. Das Unternehmen hat einen starken Fokus auf Design, Benutzerfreundlichkeit und Integration von Hard- und Software. Durch seine innovativen Produkte hat Apple eine starke Marktposition erreicht und eine große und loyale Kundenbasis aufgebaut.

Ein wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg von Apple ist sein ökosystemorientierter Ansatz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen und Apps an, die nahtlos miteinander integriert sind. Dies schafft einen Mehrwert für die Kunden und fördert die Kundenbindung. Darüber hinaus hat Apple erfolgreich einen eigenen App-Store aufgebaut, der Entwicklern die Möglichkeit bietet, ihre Apps zu verkaufen und von der großen Nutzerbasis zu profitieren.

Ein weiterer Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg von Apple liegt in seiner starken Marke und dem Branding. Apple hat eine starke und ikonische Marke aufgebaut, die für Qualität, Innovation und ein erstklassiges Kundenerlebnis steht. Die Marke Apple genießt weltweite Anerkennung und Vertrauen, was sich in einer hohen Nachfrage nach den Produkten und einer loyalen Kundenschaft widerspiegelt.

Darüber hinaus hat Apple eine solide finanzielle Performance gezeigt, mit hohen Umsätzen und Gewinnen. Das Unternehmen verfolgt eine konsistente Wachstumsstrategie, die auf Innovation, Produktentwicklung und Kundenzufriedenheit basiert. Apple investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien und Produkte zu entwickeln und sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu differenzieren.

Insgesamt hat Apple durch seine Fokussierung auf innovative Produkte, ein starkes Ökosystem, starke Markenbindung und finanzielle Stabilität einen beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolg erzielt. Das Unternehmen hat sich als einer der Marktführer in der Technologiebranche etabliert und wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

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